Descrição

Para maiores detalhes da planilha acesse estes links:

Download da versão demonstrativa | A Planilha | Fluxo de Caixa | Contas a Receber | Contas a Pagar | Budget | Forecast | Plano de Contas | Geração de caixa

Requisitos Mínimos:

Garantimos o seu funcionamento para versões do Microsoft Excel 2010 ou superior do Windows.

Principais funções da planilha:

• Elaboração de Fluxo de Caixa;
• Controle de contas a pagar e a receber;
• Planejamento orçamentário (Budget e Forecast);

Mapa de Fluxo de Caixa:

• Crie um mapa financeiro mostrando como a sua empresa funciona;
• Relatórios diário, mensais, trimestrais, semestrais e anual;
• Classifique cada tipo de despesa e agrupe essas informações nos relatórios automaticamente;
• Tenha a ciência de como funciona o seu negócio financeiramente para tomar decisões em números e não em suposições.

Contas a Receber e a Pagar (CAR/CAP):

• Controle todas as contas previstas a pagar e a receber;
• Projete os saldos das contas, verifique se vai ter dinheiro para cumprir com suas obrigações;
• Relatórios de favorecido, veja quanto movimentou e quanto ainda tem para pagar e receber de um favorecido em específico.

Planejamento Orçamentário ( Budget e Forecast):

• A única maneira eficiente de fazer um planejamento de redução de custos;
• Crie seu orçamento anual, revise-o periodicamente e projete o seu planejamento com os meses já decorridos;
• Compare tudo o que foi PREVISTO x REALIZADO e descubra aonde está gastando mais do que deveria.

Centro de Custos:

• Organize sua empresa em Centro de Custos, veja em detalhes cada tipo de receita e despesa de um centro de custo específico;
• Quase todos os relatórios podem ser filtrados por centro de custos, permitindo que você tenha visão do que gastou e quanto ganhou de um projeto / filial / secção / etc; específico.

Geração de Caixa:

• Descubra quanto sua empresa gera de caixa por mês.

Ideais de alocação de recursos:

• Saiba qual é a participação que cada receita e despesa tem no seu orçamento e faturamento;
• Limite despesas de acordo com seu faturamento.

Três princípios:

• PASSADO (fluxo de caixa): Você precisa saber como foi o desempenho financeiro da sua empresa;
• PRESENTE (contas a pagar e receber): Ferramenta básica para o dia a dia da sua empresa;
• FUTURO (planejamento orçamentário): Planeje como vão ser seus gastos no futuro, estipule metas, tetos, pisos, deixar as coisas acontecer e ir pagando contas qualquer um faz, não deixe de estipular como você quer que as coisas aconteçam.